Αrea econσmica-financiera

-PLAN DE INVERSIONES

PLAN DE INVERSIONES TOTAL
Maquinaria 241,24€
Herramientas y utillaje 100€
mobiliario y enseres 1500€
Materias primas 3000€
Otros gastos 250€
TOTAL 5091,24€
PLAN DE FINANCIACIΣN  
Recursos propios 5091,24€
TOTAL 5091,24€

-PREVISIΣN DE TESORERΝA

PERIODOS 1Ί CUATRIMESTRE 2Ί CUATRIMESTRE 3Ί CUATRIMESTRE TOTAL
Cobros por ventas 9000€ 9900€ 10800€ 29700€
cobros por IVA repercutido 1890€ 2079€ 2268€ 6237€
Aportaciσn capital 5091,24€

-

-

5091,24€

TOTAL COBROS

15981,24€ 11079€ 13068€ 40128,24€
Pago a proveedores por compras 3000€ 3000€ 3000€ 9000€
Sueldos y salarios 4500€ 4500€ 4500€ 13500€
Seguridad Social 1350€ 1350€ 1350€ 4050€
Impuestos y tasas 123€ 123€ 123€ 369€
Publicidad y promociσn 100€ 110€ 120€ 330€
Alquileres 1000€ 1000€ 1000€ 3000€
Suministros 100€ 100€ 100€ 300€
Mantenimiento y reparaciσn

-

300€ 300€ 600€
Prima de seguros 100€ 100€ 100€ 300€
Proveedores de activos fijos 230€ - - 230€
IVA soportado 2205,63€ 2222,43€ 2224,53€ 6652,59€
TOTAL PAGOS 12708,63€ 12805,43€ 12817,53€ 38331,59€
IVA a pagar o compensar -315,63 -143,43 43,47  

-CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL

  1Ί AΡO 2 AΡO 3Ί AΡO
VENTAS BRUTAS TOTALES 40128,24€ 41500€ 43000€
Menos:      
IVA 6237€ 8715€ 9003€
VENTAS NETAS 33891,24€ 32785€ 33997€
Menos:      
Gastos material 2250€ 2250€ 2250€
Gastos personal 13500€ 13500€ 13500€
Gastos generales 920€ 920€ 920€
Gastos comerciales 330€ 330€ 330€
BENEFICIO NETO 16891,24€ 15785€ 16997€

-BALANCE PREVISIONAL

ACTIVO

AΡO 1 AΡO 2 AΡO 3
Maquinaria 1000€ 1000€ 1000€
Activo no corriente bruto 1000€ 1000€ 1000€
Amortizaciσn acumulada 100€ 100€ 100€
Activo no corriente neto 1100€ 1100€ 1100€
Realizable (clientes y deudores) 4000€ 4000€ 4000€
Existencias:      
Materias primas 3191€ 2000 2097€
productos terminados 3200€ 2285€ 2400€
caja y bancos 12000€ 12000€ 14000€
Activo corriente 21391€ 2285€ 22497€
TOTAL ACTIVO 23491€ 21385€ 23597€

PASIVO

     
Capital social 5091,24€ 5091,24€ 5091,24€
Reservas 509,124€ 509,124€ 509,124€
Resultados del ejercicio 16891,24€ 15785€ 16997€
PATRIMONIO NETO 22491,604€ 21385,364€ 22597,364€
PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0
Proveedores 1000€ 1000€ 1000€
PASIVO CORRIENTE 1000€ 1000€ 1000€
TOTAL PASIVO 23491€ 21385€ 23597€