Αrea econσmica-financiera
-PLAN DE INVERSIONES
PLAN DE INVERSIONES | TOTAL |
Maquinaria | 241,24 |
Herramientas y utillaje | 100 |
mobiliario y enseres | 1500 |
Materias primas | 3000 |
Otros gastos | 250 |
TOTAL | 5091,24 |
PLAN DE FINANCIACIΣN | |
Recursos propios | 5091,24 |
TOTAL | 5091,24 |
-PREVISIΣN DE TESORERΝA
PERIODOS | 1Ί CUATRIMESTRE | 2Ί CUATRIMESTRE | 3Ί CUATRIMESTRE | TOTAL |
Cobros por ventas | 9000 | 9900 | 10800 | 29700 |
cobros por IVA repercutido | 1890 | 2079 | 2268 | 6237 |
Aportaciσn capital | 5091,24 |
- |
- |
5091,24 |
TOTAL COBROS |
15981,24 | 11079 | 13068 | 40128,24 |
Pago a proveedores por compras | 3000 | 3000 | 3000 | 9000 |
Sueldos y salarios | 4500 | 4500 | 4500 | 13500 |
Seguridad Social | 1350 | 1350 | 1350 | 4050 |
Impuestos y tasas | 123 | 123 | 123 | 369 |
Publicidad y promociσn | 100 | 110 | 120 | 330 |
Alquileres | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 |
Suministros | 100 | 100 | 100 | 300 |
Mantenimiento y reparaciσn |
- |
300 | 300 | 600 |
Prima de seguros | 100 | 100 | 100 | 300 |
Proveedores de activos fijos | 230 | - | - | 230 |
IVA soportado | 2205,63 | 2222,43 | 2224,53 | 6652,59 |
TOTAL PAGOS | 12708,63 | 12805,43 | 12817,53 | 38331,59 |
IVA a pagar o compensar | -315,63 | -143,43 | 43,47 |
-CUENTA DE RESULTADOS PREVISIONAL
1Ί AΡO | 2 AΡO | 3Ί AΡO | |
VENTAS BRUTAS TOTALES | 40128,24 | 41500 | 43000 |
Menos: | |||
IVA | 6237 | 8715 | 9003 |
VENTAS NETAS | 33891,24 | 32785 | 33997 |
Menos: | |||
Gastos material | 2250 | 2250 | 2250 |
Gastos personal | 13500 | 13500 | 13500 |
Gastos generales | 920 | 920 | 920 |
Gastos comerciales | 330 | 330 | 330 |
BENEFICIO NETO | 16891,24 | 15785 | 16997 |
-BALANCE PREVISIONAL
ACTIVO |
AΡO 1 | AΡO 2 | AΡO 3 |
Maquinaria | 1000 | 1000 | 1000 |
Activo no corriente bruto | 1000 | 1000 | 1000 |
Amortizaciσn acumulada | 100 | 100 | 100 |
Activo no corriente neto | 1100 | 1100 | 1100 |
Realizable (clientes y deudores) | 4000 | 4000 | 4000 |
Existencias: | |||
Materias primas | 3191 | 2000 | 2097 |
productos terminados | 3200 | 2285 | 2400 |
caja y bancos | 12000 | 12000 | 14000 |
Activo corriente | 21391 | 2285 | 22497 |
TOTAL ACTIVO | 23491 | 21385 | 23597 |
PASIVO |
|||
Capital social | 5091,24 | 5091,24 | 5091,24 |
Reservas | 509,124 | 509,124 | 509,124 |
Resultados del ejercicio | 16891,24 | 15785 | 16997 |
PATRIMONIO NETO | 22491,604 | 21385,364 | 22597,364 |
PASIVO NO CORRIENTE | 0 | 0 | 0 |
Proveedores | 1000 | 1000 | 1000 |
PASIVO CORRIENTE | 1000 | 1000 | 1000 |
TOTAL PASIVO | 23491 | 21385 | 23597 |