Área económico-financiera

 

 

Plan de inversiones

Material de oficina/local/almacen:

Nombre del producto

Cantidad

Precio

Total

 

Silla Valgot

3

69,69 €

209,07 €

 

Mesa Galant

3

189,00 €

567,00 €

 

Fluorescente  Osram

25

108,90 €

108,90 €

 

estantería M7

2

314,00 €

628,00 €

 

Inodoro Gallassia

1

207,35 €

207,35 €

 

Grifo Ensen

1

50,00 €

50,00 €

 

 

 

 

1.770,32 €

TOTAL

 

 

Coste de mercaderías:

 

PRODUCTOS/SERVICIOS A COMPRAR O MATERIALES A COMPRAR:

CANTIDAD A COMPRAR:

PRECIO UNITARIO:

TOTAL COMPRA:

Kit solar micro autoconsumo 210W

60

459€

27540€

Aerogeneradores 400W

30

752€

22560€

Aerogeneradores 1500W con regulador digital

2

4108€

8216€

Sacos de arcilla 50l

1200

11€

1100€

Generadores de hidrógeno MaxDrycell (41 placas)

15

658€

9870€

Células de hidrógeno

15

300€

4500€

Compras de material variado para las viviendas(cristales, instalación eléctrica, tuberías)

 

40000€

40000€

Tanques para el almacenamiento de hidrogeno

15

500€

7500€

 

 

 

 

TOTAL AÑO….

 

 

121286€

 

Costes de personal:

Personal Personal Salario Total
Equipo de investigacion 3 14000 42000
Equipo de instalación 4 10800 43200
Equipo de contabilidad 2 12000 24000
Comerciales  1 12000 12000

Total de gasto de empleados: 121200

 

El plan de inversión a un año es el siguiente:

Plan de inversiones Año 1
Edificios, locales y terrenos 6144
Maquinaria 0
Instalaciones 0
Elementos de transporte 43800
Herramientas y utillaje 1000
Mobiliario y enseres 1770
Derechos de traspaso / Patentes 0
Deposito y finanzas 60000
Gastos de constitución y primer establecimiento 0
Materias Primas 0
Otros gastos 6000
Aplicaciones informaticas 0
Total 118714
Concepto Importe (€)
Edificios, locales o terrenos 0,00
Obras de acondicionamiento 0,00
Instalaciones 0,00
Maquinaria y utillaje 500,00
Mobiliario y enseres 1.800,00
Equipos Informáticos 1.000,00
Elementos de transporte 43.800,00
Fianzas/Traspasos 0,00
Existencias 121.286,00
Otras inversiones:
   
   
Tesorería inicial o dinero disponible necesario para el principio del negocio 10.886,00
TOTAL INVERSIONES 179.272,00
Plan de financiación  
Recursos propios 105545
Créditos o prestamos 73727

Previsión de tesorería para el primer año de actividad.

PERIODOS 1er Cuatrim. 2er Cuatrim. 3er Cuatrim.    
Cobros por ventas o por servicios realizado 106833,3333 106833,3333 106833,3333    
Cobros por IVA repercutido 22435 22435 22435    
TOTAL COBROS 129268,3333 129268,3333 129268,3333    
Pago a proveedores de compras 40428,66667 40428,66667 40428,66667    
Sueldos y salarios 40400 40400 40400    
Publicidad y promoción 6666,666667 6666,666667 6666,666667    
Alquileres  2048 2048 2048    
Suministros 9583,33333 9584,33333 9585,33333    
Mantenimiento y reparación 3194,333333 3194,333333 3194,333333    
Servicios bancarios o similares 1228,783333 1228,783333 1228,783333    
Gastos de transportes 4866,666667 4866,666667 4866,666667    
Intereses y devolución de créditos 1228,783333 1228,783333 1228,783333    
Proveedores de activos fijos 15700 15700 15700    
IVA soportado IVA ya incluido IVA ya incluido IVA ya incluido    
Otros gastos          
TOTAL PAGOS 125345,2333 125346,2333 125347,2333    
DIFERENCIA : COBROS-PAGOS 3923,100003 3922,100003 3921,100003    
IVA A PAGAR O COMPENSAR 294,4333367 294,4333367 294,4333367 TESORERÍA
NECESIDAD ADICIONAL O SOBRANTE DE FONDOS 3628,666667 3628,666667 3628,666667 10886

 

Cuenta de resultados previsional

 


 
  1º Año 2º Año 3º Año TOTAL
VENTAS BRUTAS TOTALES 384600 456600 588600 1429800
IVA 0,2 0,2 0,2
Devoluciones 0    
VENTAS NETAS 320500 380500 490500
Menos:      
Costes de las Ventas: 242486 278200 344200
Materias primas y existencias 121286 145000 175000
Mano de Obra directa 121200 133200 169200
MARGEN BRUTO 78014 102300 146300
Menos:      
Gastos comerciales 20000 20000 20000
Gastos administrativos 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Gastos generales 5000 5000 5000
Gastos de puesta en marcha: 15000 17000 25000
Desarrollo de producto 10000 10000 15000
Materiales 5000 7000 10000
RESULTADO ANTES DE INTERESES DE IMPUESTOS 37.014,00 59.300,00 95.300,00
menos:      
intereses y cargas financieras 3.686,35 3.686,35 3.686,35
RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 33.327,65 55.613,65 91.613,65
Menos:      
Previsón para impuestos  6665,53 11122,73 18322,73
BENEFICIO NETO 26.662,12 44.490,92 73.290,92 144.443,96

 

 

Balance previsional

 

 

  AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3
Mobiliario 1800 1800 1800
Equipos para procesos de la información 1000 1000 1000
Elementos de transporte 43800 63644 63644
Utilería 500 500 500
Activo no corriente 47100 66944 66944
Existencias totales: 121286 145000 165000
materias primas  1100 2000 3000
mercaderías 120186 143000 162000
Caja y bancos 10886 15000 10000
Activo corriente 132172 160000 175000
       
TOTAL ACTIVO 179272 226944 241944
       
Capital Social 105.545,00 105.545,00 105.545,00
Resultados del Ejercicio (Beneficios o Pérdidas) 0,00 26.662,00 44.491,00
 TOTAL Patrimonio Neto (Fondos propios) 105.545,00 132.207,00 150.036,00
Préstamos a L/P. 73727 73727 91908
Pasivo no corriente (Exigible a largo plazo) 73727 73727 91908
TOTAL PASIVO 73727 73727 91908
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO NETO 179272 226944 241.944,00